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【配资公司】用市场份额数据推断公司的潜在增长

发布时间:2019-03-11 16:55

配资公司网站配资栈发现,为了评估公司的增长前景,许多分析师和行业协会对市场总规模进行了一些估计,确定目标公司所占的百分比,然后他们根据市场份额确定家企业是否具有可j观的增长前景。要做到这一点,首先阅读10 K报表中名为行业或市场规模的部分,  管理团队通常会在本节中披露市场规模和市场份额。例如,血液测试仪器制造商易缪司公司在其2010年5月31日发布的10 K报表中估计,全球血液银行试剂和仪器市场每年产生12亿美元的销售额,而当时易缪可公司的销售额为329亿美元,这表明易缪可公司拥有27%的市场份额。这也表明易缪可公司在未来几年拥有充足的发展和增加收益的机会,这可能使其成为一个良好的投资机会。

配资公司用市场份额数据推断公司的潜在增长


     虽然对企业有动机报告大于实际的市场规模的假设总是最好的,但你需要谨慎接受由管理团队或行业协会提供的市场份额估计值。同时,你还需要弄清楚如何计算市场份额数据,了 解竞争对手如何估算市场规模,以及他们是否使用相同的标准和相同的市场定义。


     配资公司网站配资栈发现,在市场成熟的情况下,你需要注意以下几件事情。首先,确保市场规模没有扩大得很离谱。你可以阅读至少5到10年的10 K报表,了解企业是否改变了计算市场份额或定义市场的方式,例如,-家有效满足大型企业客户的商业服务公司开始将中型企业纳入其潜在市场规模,尽管这些较小企业购买和使用该公司产品的动机较小。


     在另一个例子中,我注意到我关注的医疗废物企业在一年内报告的市场份额较少,尽管它已经成为美国主要的医疗废物处理公司。随着该公司扩展到国际市场,它开始报告反映其全球市场份额的更小数字,并且通过这样做他们显示出更多的增长机会。然而,新市场是不同的市场,必须根据增加收入的潜力和潜在利润分别进行评估。


     配资公司网站配资栈发现,其次,你还要留意缩小的有效市场,这可能会增加现任者的市场份额。例如,达林国际公司( Darling Intermational )是美国最大的回收公司,该公司通过回收和处理动物副产品,来制造肥皂,化学品和橡胶等的材料。当我的公司计算达林的市场份额时,我们注意到它每年都在增加,且有效市场规模正在缩小。同样的回收也在进行中,但由于较大的公司购买了较小的牧场和署幸场(自行内部回收加工),所以达林国际与其竞争对手之间仅有少量小型操作可供选择。达林国际正在增加其市场份额,但在一个不断萎缩的市场中,总客户越来越少。


     配资公司网站配资栈发现,最后,你还需要留意重叠的部分、分布和地理位置。例如,当我的公司分析西联汇款公司的市场份额时,有几个混杂因素在起作用。在找到几种不同的估计值和衡量实际跨越国际边界的数额之后,我的公司深入了解了估计的来源:我们比较了来自国家银行、美国政府机构、国际货币基金组织、世界银行、智库和学术研究的信息,我们发现,这个行业的低报是一个可预测的标准,但很难估计市场的真实规模。

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在一个案例中, 最初体现总体市场规模增加的结果证明,是西联汇款自己的数据被纳入国家估算的方式发生了变化,换句话说,没有任何变化,但由于新的市场规模估计更大,使得西联公司的市场份额出现了缩水的状况,这可能会导致投资者避免投资西联汇款;然而,使得西联公司的市场份额出现缩水的主要的复杂因素,是存在大量的汇款黑市或非正规部门。我们现在认为非正式细分市场是另-一个竞争对手,并且能够确认的是,西联公司的增长通常来自这一细分市场的份额。


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